Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.
On 11:16:00 by Muhasebe Kursu No comments
LOGO E-DEFTER KONTROL RAPORU
Logo E-Defter
oluşturmadan önce hataları tespit etmek amacıyla kullanılan rapordur.
Yönetim Karar
Destek altında yer alan Rapor Üretici raporları arasında çalışmaktadır.
-
Rapor Üretici ile yazılmış bir
rapor olduğundan hatalar tek satır olarak listelenmektedir.
-
2.29 versiyonla birlikte
muhasebeleştirme işlemi yapıldığında fişe ait belge detayı LG_XXX_YY_EBOOKDETAILDOC tablosuna yazılmaktadır. Bu raporda 2.29
ve sonra yapılan muhasebeleştirme işlemlerine göre çalışmaktadır.
İlgili firmada
Yıl ve Ay bilgisi verildiğinde 17 tane madde ve Mizan kontrolü yapılmaktadır.
İşlem Açıklaması : Hangi işlemin kontrol
edildiği detaylı olarak açıklanmaktadır.
Durum : Rapor sonucunda İşleme ait bilgi
listelenmektedir.
Sorun yok :
Sorun ile karşılaşılmamıştır.
Hatalı Kayıt : İlgili
işleme ait hatalı kayıtlar olduğu anlamına
gelir.
Mizan Kontrolü: Son
satırdaki mizan bilgisi yer almaktadır.
Detay : Durum kolonunda “Hatalı
Kayıt” yazıyorsa buna ait ilk kayıt burada yer almaktadır.
Kayıt Tipi :
Detayda listelenen bilgilerin hangi tablo ile
ilgili olduğunu göstermektedir.
Hata Sayısı : Hatalı işlemle
ilgili Detay ve Kayıt tipi alanında
ilk kayıt listelenmektedir. Hata sayısı
alanında kaçtane hata olduğu bilgisi
yeralmaktadır.
İŞLEM DETAYI
1.
Yevmiye Madde Numaralama Kontrolü : Raporda belirtilen aydan önceki
ay varsa; son yevmiye madde
numarası alınarak raporun sıralı olarak devam edip etmediği kontrol
edilmektedir.
-
Yevmiye madde
numaralama işlemi tekrar yapılmalıdır.
2.
EMFLINE Tablosunda GLOBLINENO Kontrolü :
Raporda belirtilen aydan önceki ay varsa;
bir önceki ayın son yevmiye madde numarasına ait son GLOBLINENO bilgisi
alınarak +1 ilave edilip kontrol edilmektedir. Kontrol sonucu EMFLINE
tablosundaki GLOBLINENO kolonundaki değer ile olması
gereken değer arasında
fark varsa ilk kayıt listelenmektedir.
-
Yevmiye madde
numaralama işlemi tekrar yapıldığında EMFLINE tablosundaki GLOBLINENO değeride
tekrar oluşturulmaktadır.
3.
L_CAPIFIRM Tablosunda Sözleşme Tarihi Kontrolü : Sistem İşletmeninde ilgili firmanın Detaylar penceresinde Mali Müşavir
Sözleşme tarihi yeralmaktadır. Sözleşme tarihi ilgili Defterin alındığı Yılda
ve ilgili ayın son tarihi yada büyük olmalıdır.
-
Mali Müşavir
Sözleşme tarihi sistem işletmeninden düzeltilmelidir.
4.
L_CAPIFIRM Tablosunda E-Defter Geçiş Tarihi Kontrolü : Sistem
İşletmeninde ilgili firmanın E-Deflet penceresinde E-Defter’ e
geçiş tarihi yer almaktadır. Burada tarih bilgisi boşsa yada defterin alındığı
tarihten büyükse hata vermektekdir.
-
E-Defter’ e
geçiş tarihi sistem işletmeninden düzeltilmelidir. Firma E-Defter vermeye Ocak
ayı ile birlikte verdiyse 01.01.2015 olarak
belirtilmelidir.
5.
Muhasebe Fişleri içerisinde Ekleyen Kullanıcı Kontrolü : Muhasebede fişleri ekleyen yada Muhasebeleştirme yapan kullanıcının
sistem işletmeninde kullanıcı tanımlarında Adı ve Soyadı bilgisinin olup
olmadığı kontrol edilmektedir. Kullanıcı detayı yoksa listelenmektedir.
-
Sistem
İşletmeninde kullanıcı tanımlarında detaylar penceresinde Adı ve Soyadı bilgisi
dolu olmalıdır.
6.
Muhasebe Fişleri içerisinde İşyeri ve Bölüm Kontrolü : Muhasebede oluşan fişin İşyeri ve Bölüm bilgisi Sistem
işletmenindeki İşyeri ve bölüm numaraları ile karşılaştırılmaktadır. Sistem
işletmeninde olmayıp fişde olan işyeri veya bölüm varsa listelenmektedir.
-
Muhasebe
fişinde olup sistem işletmeninden olmayan işyeri yada bölüm eklenebilir yada
muhasebe fişindeki işyeri yada bölüm bilgisi olan işyeri veya bölüm numarası
olarak değiştirilmelidir.
7.
Muhasebe Fişi olup Satırları olmayanların Kontrolü :
Yevmiye madde numarası olup satırları olmayan fişler varsa
hatalı olarak listelenmektedir. E-Defter almadan önce boş olarak ayrılmış fiş olmamalıdır.
-
Boş fiş varsa
iptal edilerek tekrar yevmiye madde numaralama yapılmalı yada fişin satırları girilmelidir.
8.
Muhasebe Fiş Satırları Kontrolü :
Muhasebe fiş satırlarının tutulduğu EMFLINE
satırlarında bulunan hesabın açıklaması olup olmadığı, ACCOUNTCODE
kolonundaki ilk 3 değer ile KEBICODE alanındaki değerin karşılaştırılması,
ACCOUNTREF kolonundaki değer ile ACCOUNTCODE değerinin eşit olup olmadığı karşılaştırılmaktadır.
-
Fiş
içerisinde yer alan ilgili hesap kodu kontrol edilmelidir. Fişe değiştir kaydet
yapılarak kontrol edilebilir veya Hesap açıklaması yoksa açıklama girilmelidir.
9.
Muhasebe Fiş Toplamları Kontrolü : Muhasebe fişine ait fiş toplam bilgileri
kontrol edilmektedir. Borç ve Alacak birbirine eşit değilse hatalı
olarak listelenmektedir.
-
EMFICHE
tablosundaki TOTALACTIVE ve TOTALPASSIVE kolonları Decimal olarak
karşılaştırılmalıdır eğer fark varsa SQL’ den update edilebilir. (Logo Telefon
Destek ile görüşülerek ilgili query istenebilir.)
10.
Muhasebe Fiş Satır Toplamları Kontrolü :
Muhasebe fişine ait satır toplamları kendi
içerisinde kontrol edilmektedir. Borç ve Alacak birbirine eşit değilse hatalı
olarak listelenmektedir.
-
EMFLINE tablosundaki
DEBIT ve CREDIT kolonları Decimal olarak karşılaştırılmalıdır eğer fark varsa
SQL’ den update edilebilir. (Logo Telefon Destek ile görüşülerek ilgili query istenebilir.)
11.
EBOOKDETAILDOC Tablosunda Boş Satır Kontrolü : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda MODULENR=0 olup EMFICHEREF
değeri ilgili ayda yer alan bir fiş yada satıra ait olup Belge Tarihi yada
Belge Numarası boş olanlar listelenmektedir.
-
İlgili fişe
değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
12.
EBOOKDETAILDOC Tablosunda EMFLINEREF Satır Kontrolü : LG_XXX_YY_EMFLINE tablosunda belge
detayı olmasına rağmen LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda olmayanlar listelenmektedir.
-
İlgili fişe
değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
13.
EBOOKDETAILDOC Tablosunda EMFICHEREF Satır Kontrolü : LG_XXX_YY_EMFICHE tablosunda belge
detayı olmasına rağmen LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda olmayanlar listelenmektedir.
-
İlgili fişe
değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
14.
EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = Diğer Olanların Kontrolü :
LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda
DOCUMENTTYPE = 6 olanların Belge Numarası, Belge Tarihi ve Belge Açıklaması
kontrol edilerek hatalı olanların ilki listelenmektedir.
-
İlgili fişe
değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
15.
EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = Fatura Olanların Kontrolü : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 2 olanların
Belge Numarası, Belge Tarihi ve Belge Açıklaması kontrol edilerek hatalı
olanların ilki listelenmektedir.
-
İlgili fişe
değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
16.
EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = ÇekSenet Olanların Kontrolü :
LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE =
0 olanların Belge Numarası ve Belge Tarihi kontrol edilerek hatalı olanların
ilki listelenmektedir.
-
İlgili fişe
değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
17.
EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = Makbuz Olanların Kontrolü : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 0 olanların
Belge Numarası, Belge Tarihi ve Ödeme açıklaması kontrol edilerek hatalı
olanların ilki listelenmektedir.
-
İlgili fişe
değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
18.
Mizan Kontrolü : İlgili aya
ait detay bilgiler yeralmaktadır.
-
Firma Ünvanı
-
E-Defter’ e ait Yıl ve Ay bilgisi
-
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
-
Fiş sayısı
-
İlk Yevmiye No
-
Son Yevmiye No
-
İlk Globlineno
-
Son Globlineno
-
İlgili aya ait Mizan Borç ve
Mizan Alacak bilgileri Listelenmektedir.
BİLGİLENDİRME
İLETİŞİM DETAYLARI
- Türkiye geneli yaygın eğitim kurumları ile
öğrenme garantisi sunan tek eğitim kurumu. - + 0850 840 36 38
+0555 564 08 70
0 yorum:
Yorum Gönder