Logo Cari Hesap Döviz Değerleme Raporu

Cari hesap ekstresinin seçilecek döviz türüne göre alındığı rapordur. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Raporda çek/senetlerin kur gelir ve giderleri de listelenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Grup Şirket Kodu	Grup / Aralık
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre
Kayıt Türü	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
Borç Bakiye Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Alacak Bakiye Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Risk Toplamı	Başlangıç / Bitiş
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Bordro Detayı	Evet / Hayır
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Fiş Durumu	Gerçek / Öneri
Bordrolar	Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)
Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Bakiye Vermeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Hareket Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz Türleri
Bakiye Türü	Borç / Alacak / Borç+Alacak
Değerleme Kuru	Rapor Tarihi Kuru / Rapor Kuru / Hareket Tarihindeki Kur
Rapor Kuru	Kur değeri girişi
Cari Detay Toplamı	Evet / Hayır
Tahsil Edilmemiş Çekler Değerlenmesin	Evet / Hayır
Fiş Türleri	Faturalar / Bordrolar / Banka İşlemleri / Cari Hesap İşlemleri / Siparişler / Kasa İşlemleri

Ekstrenin hangi döviz üzerinden alınacağı Döviz Türü filtre satırında, kur bilgisi ise Değerleme Kuru filtre satırında belirlenir.

Değerleme kuru filtre satırı üç seçeneklidir:

Rapor Tarihi Kuru: Döviz Kullanım Parametreleri'nde "Cari Hesap Fişleri" alanında seçili olan tür dikkate alınmaktadır. Döviz Türü filtresinde seçili olan döviz türünün rapor alındığı tarihteki kur bilgisine bakılarak değerleme yapılır. 
Rapor Kuru: Rapor kuru aktif hale getirildikten sonra rapor alınırken girilen kur üzerinden değerleme yapılır. 
Hareket Tarihi Kuru: Rapor alındığı zaman ilgili hareketler eklendiği tarihteki kur bilgisi dikkate alınarak değerleme yapılır.

Çekler ve Senetler

Ekstre raporunda çek ve senetler ayrı olarak değerlendirilir.

Tahsil Edilmiş Çek/Senetler: Tahsil işleminin yapıldığı tarihteki kur dikkate alınır.

Tahsil Edilmemiş Çek/Senetler: Rapor tarihindeki dikkate alınır. "Portföyde", "Ciro Edildi", "Teminata Verildi", "Tahsile Verildi" ve "Tahsil Edilemiyor" statüleri için geçerlidir.

Karşılıksız Çek/Senetler: Hareketin giriş tarihindeki kur bilgisi dikkate alınır. "Karşılıksız", "İade Edildi" ve "Protesto Edildi" statüleri için geçerlidir.

Ciro Edilmiş Çek/Senetler: Ciro edilmiş çekler ve senetler eğer tahsil edilmemişse rapor tarihindeki kur dikkate alınır. Tahsil edilmişse hareket tarihindeki kur üzerinden hesaplamalar yapılır.

Bordro Detayı filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda çek/senet kur gelir ve giderleri yanı sıra bekleyen çeklerin toplam tutarları da listelenir.

Tahsil Edilmemiş Çekler Değerlenmesin: Raporda tahsil edilmemiş çeklerin ne şekilde dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Evet seçilerek rapor alındığı zaman tahsil edilmemiş çekler giriş bordrosundaki döviz bilgisi rapora yansır. Değerlensin olarak seçildiği zaman tahsil edilmemiş çekler giriş sırasındaki kura göre değerlenir, cari hesaba çıkış yapıldıysa, yapıldığı bordrodaki kura göre değerlenir.