Banka Devri

Devir sonrası banka kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Dövizli Toplamlar: Banka kartına bağlı hesapların devri sonucunda aktarılan rakamlar hesap döviz türlerine göre gruplanarak bu pencerede görüntülenmelidir.

Devir sonrası banka hesap kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye borç ise ilgili hesap detayının Borç alanında görüntülenir.

Alacak: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye alacak ise ilgili hesap detayının Borç alanında görüntülenir.

Bakiye: Borç - Alacak Hesap Özeti: Banka açılış fişleriyle devredilen tutarlar hesap detayları bazında bu pencerenin Açılış bölümünde görüntülenmelidir.

Döviz Toplamları: Banka hesapları bazında dövizli toplamlar olamaz.

Banka hesaplarının dönem sonundaki bakiyelerinin devri, banka açılış fişleri aracılığıyla yapılır.

Açılış fişinde sadece CHS, ÇKK ve SKK hesaplarının dönem sonu bakiyeleri yer alır. Diğer hesaplar için açılış fişi oluşmaz. Bu hesapları bakiyeleri doğrudan banka hesap kartına yazılır.

Bir banka hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

Hesap Detayına Göre: Her hesap detayına ait bakiye ait olduğu hesabın döviz türü ve raporlama dövizi cinsinden belirlenir.

İşyeri Bilgisine Göre: Hesap detayına türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Her işyerine ait banka hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanısıra banka hesabının hesap detayına göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda kart döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır. (İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem döviz tutarı / yerel para birimi olarak bulunur.)

Banka kartları bazında bakiye devri yapılmaz.

Hiç bir banka işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz.

Banka kur farkı fişleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan banka kur farkı fişleri "M" işaretli olarak sistemde yer alır ve banka bakiyesini etkilemez.