Mali Dönem Bağımsız Çalışmada Devir İşlemleri

Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sadece Muhasebe modülü devri yeterli olacaktır.

Devamını Oku

Logo Connect Firma / Dönem Devir İşlemleri

Dönem Devri

Connect de Yapılacaklar: Çalışma alanı üzerinde Devir seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden aynı numaralı firma ve yeni dönem numarası seçilir.

Firma Devri

Connect de Yapılacaklar: Çalışma alanı üzerinde Devir seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden yeni firma numarası ve dönemi seçilir.

Firma seçimi bu ekranlarda zorunludur.

Uyarılar:

• Çalışma alanı üzerinde Devir seçeneği ile yeni çalışma alanı parametreleri girilirken MyLOGO server'ı ile bağlantı sağlanamaz ya da hatalı bilgi girişi yapılırsa devir iptal edilir.
• Firma kopyalama ile oluşmuş yeni firmanın MyLOGO server'ına kaydı, devir işleminden önce yapılmamalıdır. Yeni firma serverda tanımlı ise devir yapılamaz.
• Eski firma ya da dönemi için işlem yapılmaya devam edilebilir.

Devamını Oku

Yeni Dönemde Diğer Kartlara Ulaşım

İndirim, masraf ve promosyon kartları aynen aktarılır.

Hizmet kartları aynen aktarılır. Faturalar aktarılmadığı için hizmet kartları hareket görmemiş durumunda gözükürler.

Stok ve hizmet alış / satış fiyatları aynen aktarılır. Başlangıç ve bitiş tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir.

Dağıtım araçları ve satıcılar aynen aktarılır.

Alternatif stok bilgileri aynen aktarılır.

Ödeme planları aynen aktarılır. Yeni ödeme planı oluşmaz.

Kampanya kartları aynen aktarılır. Geçerlilik tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir.

Aslında bu bilgiler aktarılmıyor. Sadece dönem işlemleri farklı kataloglarda durdukları için yeni döneme açılış aktarılıyor. Yoksa tüm kart yapıları ve tanımlarını dönemler ortak olarak kullanıyor.

Devamını Oku

Muhasebe Devri

Muhasebe devri, "Hareketler Üzerinden" ve "Toplamlar Üzerinden" olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.

Hareketler Üzerinden

İşyeri, İşlem Döviz türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda masraf merkezi ve proje kodu dağılımı gösterilir.

Devir sonrası muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç - Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede Açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Devir sonrası masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir:

Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç - Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede Açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

İşlem Dövizi Türüne Göre: Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.

İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Masraf merkezi girilen satırlar masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye işyeri ve işlem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra hesap dağıtım detaylarında aktarılır.

Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanısıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. (İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)

Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde proje kodu bilgileri dikkate alınır.

Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Toplamlar Üzerinden

İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi açılış fişine getirilir.

Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Devamını Oku

Banka Devri

Devir sonrası banka kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Dövizli Toplamlar: Banka kartına bağlı hesapların devri sonucunda aktarılan rakamlar hesap döviz türlerine göre gruplanarak bu pencerede görüntülenmelidir.

Devir sonrası banka hesap kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye borç ise ilgili hesap detayının Borç alanında görüntülenir.

Alacak: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye alacak ise ilgili hesap detayının Borç alanında görüntülenir.

Bakiye: Borç - Alacak Hesap Özeti: Banka açılış fişleriyle devredilen tutarlar hesap detayları bazında bu pencerenin Açılış bölümünde görüntülenmelidir.

Döviz Toplamları: Banka hesapları bazında dövizli toplamlar olamaz.

Banka hesaplarının dönem sonundaki bakiyelerinin devri, banka açılış fişleri aracılığıyla yapılır.

Açılış fişinde sadece CHS, ÇKK ve SKK hesaplarının dönem sonu bakiyeleri yer alır. Diğer hesaplar için açılış fişi oluşmaz. Bu hesapları bakiyeleri doğrudan banka hesap kartına yazılır.

Bir banka hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

Hesap Detayına Göre: Her hesap detayına ait bakiye ait olduğu hesabın döviz türü ve raporlama dövizi cinsinden belirlenir.

İşyeri Bilgisine Göre: Hesap detayına türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Her işyerine ait banka hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanısıra banka hesabının hesap detayına göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda kart döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır. (İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem döviz tutarı / yerel para birimi olarak bulunur.)

Banka kartları bazında bakiye devri yapılmaz.

Hiç bir banka işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz.

Banka kur farkı fişleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan banka kur farkı fişleri "M" işaretli olarak sistemde yer alır ve banka bakiyesini etkilemez.

Devamını Oku

Çek / Senet Devri

Çek/senet işlemleri (bordroların) yeni mali döneme devri yapılmaz.

Çek/senet kartlarının yeni mali döneme devredilmesi açılış bordrosu ya da devir bordrosu gibi işlemler ile yapılmaz.

Devir işlemi için devir çek/senetleri adı verilen kart türleri kullanılır.

Yeni mali döneme devredilmeyen çek/senetler:

• "Tahsil Edildi" durumunda olanlar
• Portföyden iade edilenler
• Protestolu senet ve karşılıksız çekler: Devredilmeyecek ise Protestolu Senetler ve Karşılıksız Çekler
• Tahsil edilemeyen çekler: Devredilmeyecek ise "Tahsil Edilemiyor" statüsünde olanlar
• Vadesi devir parametrelerinde belirlenen gün sayısından önceye rastlayan çek ve senetler,
• Ciro edildiği tarihten devir parametrelerinde belirlenen ciro takip süresinden daha fazla süre geçmiş olan "Ciro Edildi" statüsündeki çek/senetler devredilmez.

Yukarıda sayılan durumların dışındaki tüm çek/senetler devredilir.

Devamını Oku

Sipariş Devir İşlemleri

• "Kapandı" ya da "Tamamı Sevkedildi" statüsündeki sipariş fişleri devredilmez.
• Alınan ve verilen sipariş fişleri içinde sevkedilmeyi bekleyen sipariş fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek ya da eski numaraları ile devredilir. Sipariş satırlarındaki teslim / temin tarihi değişiklik olmadan yeni fiş satırlarına aktarılır.
• Sipariş fişi içinde sadece sevkedilmemiş olan satırlar devredilir. Bir kısmı sevkedilen satırlarda ise sadece bekleyen miktar devredilir.
• Onay bilgisi "Öneri" ve "Sevkedilebilir" olan sipariş fişleri devirde dikkate alınır.
• Devredilen sipariş fişleri üretim emirleri ile bağlantılı ise fişe bağlı üretim emirleri bağlantıları aynen taşınmaktadır.
• Sipariş fişi; fiş geneli detay bilgi, fiş satırında F9 menüden girilen detay bilgi ve satırda yer alan malzeme kartı üzerindeki detay bilgi ayrıca fiş detay tabında açıklama alanlarına girilen text satırları devir sonrası oluşan sipariş fişlerine gelmektedir.
• Geçmiş dönemde karşı sipariş oluşan siparişler arasında izleme yapıldığından, bu tür sipariş fişlerinin yeni döneme devri sonrasında da izleme yapılabilir. Bu amaçla ORDPEGGING tablosunda sipariş ilişkisi bilgisi yeni döneme taşınır.
• Ödemeli siparişlerin bir sonraki devredilmesi "Ödemeli Sipariş Devri" parametresine bağlı olarak farklılık gösterir. Parametre değeri "Aktarılmayacak" ise ödemeli siparişler yeni döneme gelmez. "Ödemesiz Aktarılacak" seçildiğinde ise ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.
• KOBI2B kullanıldığı durumlarda açık olan siparişlerin devredilmesi gerekmektedir. Bir sonraki yıl karşılanacak siparişlerin KOBI2B tarafında eşleştirilebilmesi için bekleyen siparişlerin yeni döneme aktarılması gerekmektedir.

Devamını Oku

Devir Parametreleri

Devredilecek Dönem Numarası: Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.

Yeni Dönem Numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır.

Yeni Dönem Tarihleri: Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem devir işleminden önce oluşturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe Devri: Muhasebe devrinin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

• Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında)
• Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında)
• Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre)
• Hareketler Üzerinden (Genel)

Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında):

İşyeri, İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir. Aktarım işyeri bazında yapılır; her işyeri için ayrı açılış fişi oluşturulur.

Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında):

İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi açılış fişine getirilir. Masraf Merkezi, Proje, İşlem Dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir. Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir. Aktarım işyeri bazında yapılır; her işyeri için ayrı açılış fişi oluşturulur.

Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre):

Muhasebe Hesap Kartı / Bağlantılar/Kontroller tabındaki döviz türüne göre devir yapılır. Döviz Türü alanında seçim yapılmamışsa firmanın yerel para birimine göre devir yapılır.

1. Muhasebe Hesap Kartı / Bağlantılar/Kontroller / Döviz Türü alanının hemen altındaki "Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek" alanı işaretliyse, Döviz Türü alanında hangi tür seçili ise onun üzerinden devir yapılır.
2. Muhasebe Hesap Kartı / Bağlantılar/Kontroller / Döviz Türü alanının hemen altındaki "Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek" alanı işaretli değilse, Döviz Türü alanında hangi tür seçili olursa olsun TL üzerinden devir yapılır.

Hareketler Üzerinden (Genel):

İşlem Döviz Türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağılımı gösterilir. Aktarım tek işyeri üzerinden yapılır; açılış fişi yalnızca "Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri" filtresinde seçilen işyeri için oluşturulur.

Muhasebe Kapanış Fişi: Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

• Oluşturulsun
• Oluşturulmasın

Oluşturulsun seçilirse, devir işlemi sonunda kapanış fişi oluşturulur.

Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri: Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılabilmesi amacıyla kullanılan parametredir. Devredilecek işyerleri seçilir; açılış ve kapanış fişleri seçilen işerleri için oluşturulur.

Fiş Numaraları: "Eski Numaralar Kullanılacak / Yeni Numara Verilecek" seçeneklerini içerir. Yeni döneme aktarılacak olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

Yeni Numara Verilecek seçildiğinde, yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır.Eski Numara Kullanılacak denildiğinde, yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır:

• Bekleyen siparişler
• İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri
• İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri
• Başlamadı statüsündeki üretim emirleri

Malzeme Devri: "Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek" seçeneklerini içerir.

Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde, malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır. Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde, ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir. Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir. Seri/lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Bu filtre ile, maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında gün içerisinde yapılan hareketlerde önce çıkış sonra giriş yapıldığında ortaya çıkan negatife düşme durumu engellenir ve maliyet hesaplanırken önce gün içerisindeki giriş fişlerinin tamamı girmiş olarak kabul edilip, çıkış fişlerindeki maliyet bu girişlerin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

Sabit Kıymet Devri Yapılsın: Sabit kıymet kartlarının yeni döneme malzeme açılış fişi, sipariş fişi ve proforma fatura içerisinde devredilip devredilmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir.

Cari Hesap Devri: Cari hesap devir işleminin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

• Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap)
• Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz)
• Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz) (Risk Takipsiz)
• Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz) (Proje Bazında)
• Ödeme Tahsilat Üzerinden
• Ödeme Tahsilat Üzerinden (Satış Elemanı Bazında)
• Ödeme Tahsilat Üzerinden (Proje Bazında)
• Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu)
• Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD'siz)
• Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD'siz) (Risk Takipsiz)
• Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD'siz) (Proje Bazında)

Son Bakiye (Cari Hesap) Üzerinden Seçilirse: Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.  

• Cari hesapların son bakiye (cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
• İşyerine göre bakiye şöyle bulunur: Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.
• Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
• Cari hesabın yerel para birimi, raporlama dövizi, işlem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması durumunda son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.
• Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem dövizi için tek satır yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD' siz) Seçilirse: Rd'siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.   

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz) (Risk Takipsiz) Seçilirse: RD'siz risk takipsiz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar üzerinden risk parametreleri dikkate alınmadan açılış fişleri oluşturulur.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD'siz) (Proje Bazında) Seçilirse: RD'siz proje bazında son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve TL tutarlar proje bazında toplam alınarak açılış fişine yazılır.

Ödeme / Tahsilat Üzerinden Seçilirse: Borç takip toplamları üzerinden devir işlemi yapılmaktadır. Borç Takip penceresinde kapatma yapılmadıysa eğer açık olan tüm hareketler devir işlemi ile bir sonraki döneme devredilmektedir.

• Borç Takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
• Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Ödeme / Tahsilat Üzerinden (Satış Elemanı Bazında) Seçilirse: Ödeme / tahsilat üzerinden satış elemanı bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları satış elemanları bazında oluşturulur.

• Borç Takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve satış elemanları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
• Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Ödeme / Tahsilat Üzerinden (Proje Bazında) Seçilirse: Ödeme / tahsilat üzerinden proje bazında devir yapılması durumunda, açılış fişi satırları proje kodlarına göre oluşturulur.

• Borç Takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri, işyeri bilgileri ve proje kodları dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
• Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama dövizi) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Son Bakiye (Ticari İşlem Grubu) Üzerinden Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden ticari işlem grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır.

• Cari hesapların son bakiye (ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari İşlem Grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem dövizi ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
• İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem dövizi ekstresi alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.
• Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görerek açılış fişine satırlar yazılır.
• Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap, bakiyesi olan her işlem dövizi için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD' siz) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden ticari işlem grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.   

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD' siz) (Risk Takipsiz) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden ticari işlem grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere ve risk parametrelerine bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır. 

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD' siz) (Proje Bazında) Seçilirse: Cari hesap hareketleri üzerinden ticari işlem grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu ve proje bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır. 

Cari Hesap Risk Parametreleri: "Devretmeyecek / Devredecek" seçeneklerini içerir. "Devredilecek" olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar. "Devretmeyecek" seçilirse aktarılmazlar.

Cari Hesap Teminat Risk Parametreleri: "Devretmeyecek / Devredecek" seçeneklerini içerir. "Devredilecek" olarak seçilirse cari hesap kartı / teminat sekmesinde yer alan risk parametreleri (kapanan risk, risk limiti, toplam risk) yeni döneme aynen aktarılırlar. "Devretmeyecek" seçilirse aktarılmazlar.

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet (Ç/S Riski): "Devretmeyecek / Devredecek" seçeneklerini içerir. Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir. "Devredilecek" olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır. "Devredilmeyecek" olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/Senet Vadesi: Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10'ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro Takip Süresi: Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz.

Tahsil Edilemeyen Çek/Senetler: "Aktarılacak / Aktarılmayacak" seçeneklerini içerir. Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karşılıksız Çek / Protestolu Senet: "Aktarılacak / Aktarılmayacak" seçeneklerini içerir. Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Proforma Faturalar: "Aktarılacak / Aktarılmayacak" seçeneklerini içerir. Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.

Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri:

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı işlemleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı işlemleri yeni döneme aktarılmaz.

Ödemeli Sipariş İşlemleri:

Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparişin yalnızca sevkedilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir.

Aktarılmayacak: Ödemeli siparişler yeni döneme aktarılmaz.

Kasa Kur Farkı Fişleri:

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kasa kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır ve kasa bakiyesini etkilemez. Devredilen kasa kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kasa kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Kur Farkı Faturaları: Kur farkı faturası olarak kesilen alınan / verilen hizmet faturalarının yeni döneme devredilmesi için kullanılan parametredir. "Aktarılacak" ve "Aktarılmayacak" seçeneklerini içerir. Hizmet faturası yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır. Aktarılan faturalar hizmet ve cari hesap toplamlarına yansır.

Banka Kur Farkı Fişleri:

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş banka kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır ve banka bakiyesini etkilemez. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş banka kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısıdır. Öndeğer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler: Devir işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır:

• Malzeme
• Sipariş
• Talep, MPS ve MRP
• Cari Hesap
• Kasa
• Banka
• Çek / Senet
• Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açışından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Cari Hesap Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde cari hesap kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir:

• Kart Referansı Üzerinden
• Kart Kodu Üzerinden

Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref'e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip cari hesap kartları arasında devir işlemi yapılır. Kart Kodu Üzerindenseçildiğinde cari hesap kartları kodlarına göre eşleştirilir. Aynı koda sahip cari hesap kartları arasında devir işlemi yapılır.

Malzeme Kart Eşleşmesi: Firma kopyalama sonrası devir işleminde malzeme kart eşleşmesinin nasıl yapılacağını belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İki seçeneklidir:

• Kart Referansı Üzerinden
• Kart Kodu Üzerinden

Kart Referansı Üzerinden seçildiğinde, kart referansları karşılaştırılır ve eşleşme Logicalref'e göre yapılır. Aynı kart referansına sahip malzeme kartları arasında devir işlemi yapılır. Kart Kodu Üzerindenseçildiğinde malzeme kartları kodlarına göre eşleştirilir. Aynı koda sahip malzeme kartları arasında devir işlemi yapılır.

Cari Hesap Özel Fişleri: Cari hesap özel fişlerinin yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. "Aktarılacak" ve "Aktarılmayacak" seçeneklerini içerir. "Aktarılacak" seçildiğinde, özel fiş tutarı, borç takipte kapanan tutar dikkate alınmaksızın, yeni döneme olduğu gibi aktarılır.

Devir parametrelerindeki bu seçenek yalnızca Diğer İşlemler / Cari Hesap Çalışma Bilgileri'ndeki "Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin" "Evet" seçili iken listelenir.

Devir Fişi Satır Sayısı: Devir işlemi sonunda oluşacak olan devir fişi satırlarının sayısını belirlemek için kullanılır. Bu alanın öndeğeri 300'dür. Bu alana girilen değer doğrultusunda devir fişine satırlar kaydedilir ve yeni bir fiş oluşturulur.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin: "İndirilecek KDV Listesi" beyannamesinin aktarılmadığı satınalma faturalarının yeni döneme devredilip devredilmeyeceğini belirlemek için kullanılır. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.

Devamını Oku

SORUN ÇÖZÜCÜ

Lisans Yenileme (546 Görüntüleme)

Navigator Kurulumu (511 Görüntüleme)

Kullanıcı Sayısı Limit Aşılmıştır (914 Görüntüleme)

Raporun Ekrana Alındığında Kaybolması (439 Görüntüleme)

Client Kurulumu (396 Görüntüleme)

Yevmiye Madde Numarasını Yanlış Sıralıyor

Modül Bulunamadı Hatası (364 Görüntüleme)

Can not Connect to LOGO SERVER (459 Görüntüleme)

Malzeme Toplamları (284 Görüntüleme)                                                              

Lisans Yenileme (546 Görüntüleme)

Navigator Kurulumu (511 Görüntüleme)

Kullanıcı Sayısı Limit Aşılmıştır (914 Görüntüleme)

Raporun Ekrana Alındığında Kaybolması (439 Görüntüleme)

Client Kurulumu (396 Görüntüleme)

Kurulu Navigatoru Aktifleştirme (358 Görüntüleme)

Modül Bulunamadı Hatası (364 Görüntüleme)

Can not Connect to LOGO SERVER (459 Görüntüleme)

Malzeme Toplamları (284 Görüntüleme)

Lisans Yenileme (546 Görüntüleme)

Navigator Kurulumu (511 Görüntüleme)

Kullanıcı Sayısı Limit Aşılmıştır (914 Görüntüleme)

Raporun Ekrana Alındığında Kaybolması (439 Görüntüleme)

Client Kurulumu (396 Görüntüleme)

Kurulu Navigatoru Aktifleştirme (358 Görüntüleme)

Modül Bulunamadı Hatası (364 Görüntüleme)

Can not Connect to LOGO SERVER (459 Görüntüleme)

Malzeme Toplamları (284 Görüntüleme)

Devamını Oku