Logo Connect Firma / Dönem Devir İşlemleri

Dönem Devri

Connect de Yapılacaklar: Çalışma alanı üzerinde Devir seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden aynı numaralı firma ve yeni dönem numarası seçilir.

Firma Devri

Connect de Yapılacaklar: Çalışma alanı üzerinde Devir seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Bu çalışma alanına parametrelerden yeni firma numarası ve dönemi seçilir.

Firma seçimi bu ekranlarda zorunludur.

Uyarılar:

• Çalışma alanı üzerinde Devir seçeneği ile yeni çalışma alanı parametreleri girilirken MyLOGO server'ı ile bağlantı sağlanamaz ya da hatalı bilgi girişi yapılırsa devir iptal edilir.
• Firma kopyalama ile oluşmuş yeni firmanın MyLOGO server'ına kaydı, devir işleminden önce yapılmamalıdır. Yeni firma serverda tanımlı ise devir yapılamaz.
• Eski firma ya da dönemi için işlem yapılmaya devam edilebilir.

Devamını Oku

Cari Hesap Devri

Devir sonrasında cari hesap kartındaki sayısal alanlar ve ilgili pencereler şu şekildedir:

Hesap Özeti: Cari hesap açılış fişleri bu pencerede açılış için ayrılan bölümde görüntülenecektir.

Risk Bilgileri: Karşılıksız Çek / Protestolu Senet alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen önceki dönem sonundaki bilgiler aynen aktarılacaktır ya da sıfır değeri alacaktır.

Risk Toplamı: Açılış fişleri sonucunda oluşan cari hesap bakiyesi borç ise bu alana "artı" olarak, alacak ise "eksi" olarak aynen yazılacaktır.

Aynı şekilde raporlama dövizine göre risk tutarları getirilecektir.

İrsaliye riski devredilmeyecektir.

Siparişlerin riski yeni döneme aktarılan fiş tutarlarına göre düzenlenecektir.

Borç Takip Penceresi: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türüne göre, borç takip penceresinde bağlı olduğu ödeme tarihine göre görüntülenecektir.

Döviz Toplamları: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türlerine göre gruplanarak toplam değerleri bu pencerede görüntülenecektir.

Cari hesapların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, cari hesap açılış fişleri aracılığıyla yapılır.

Bir cari hesabın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

İşlem Dövizi Türüne Göre: Her işlem dövizi cinsinden cari hesap bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir.

İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır. Sonuçta her işyerine ait cari hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bu fişlerin satırlarında cari hesabın işlem dövizi türü, döviz tutarı ve bunun yerel para birimi ve raporlama dövizinden karşılığı yer alır. (Satırda kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi karşılığı olarak hesaplanır.)

Devir parametrelerinde cari hesap devri "ödeme / tahsilat hareketlerine göre aktarılacak" seçilmiş ise, o cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrılmış olan tüm borç takip pencerelerinde o anda kapanmamış olarak görünen hareketler, işlemlerin yapıldığı işyerleri ve borç / alacak türüne göre ayrıldıktan sonra, bu hareketlerin vade tarihlerine ve tutarlarına bakılarak program tarafından ödeme hareketleri oluşturulur. Daha sonra işyerlerine göre kesilen açılış fişlerinde cari hesapların işlem dövizine ve borç / alacak türüne göre parçalanmış bakiyeleri ayrı satırlar halinde yer alır ve bu satırlara ait açıklama alanlarında geçmiş dönem fiş bilgileri getirilir.

Devir parametrelerinde cari hesap devri "son bakiye üzerinden yapılacak" seçilmiş ise o cari hesabın işlem dövizlerine ve işyerlerine göre parçalanmış olan bakiyesi borç takip işlemlerine bakılmaksızın açılış fişlerine aktarılır. Bu durumda borç takip sistemi açısından tüm açılış işlemleri vadesi mali yıl başına eşit olan hareketler olarak değerlendirilir.

Parametre cari hesap son bakiye ticari işlem grubu üzerinden seçilmiş ise o cari hesabın ticari işlem grubu ve işlem dövizlerine göre bakiyeleri işyerleri bazında açılış fişlerinde listelenecektir.

Cari hesap kredi kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi devir işlemleri ile bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.

Hiç bir cari hesap işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz.

Kredi katı fişleri ise devir ile aktarılmaz.

Kredi Kartı Tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi ile önceki dönemdeki fişlerin tahsilatı yeni dönemde gerçekleştirilebilmektedir.

Devamını Oku

Malzeme Devir İşlemleri

Maliyet Hesaplanacak:

• Envanter devri için devir fişleri kullanılmaktadır.
• Envanter devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre ve ambar maliyet grupları bazında yapılır.
• Devredilecek konsinye çıkış fişi yok ise, stok devri önceki dönem sonu envanterindeki miktar ve birim maliyetler üzerinden yapılır. (FIFO ve LIFO Maliyet yöntemleri kullanılıyor ise envanter buna uygun şekilde parçalanarak devredilir.)
• Dönem sonunda ambar maliyet grubu bazında stokların negatif olduğu durumda, maliyet türü ne olursa olsun negatif miktarlar devredilmez. Bu nedenle yıl sonu itibarı ile stok miktarlarının düzenlenmesi gerekir.
• Ambar maliyet grubu bazında stok seviyesi pozitif, bu maliyet grubuna ait bir ambarda negatiflik olduğunda ise devir fişinde bu ambara ait satır yer almaz. Bu negatif miktar aynı maliyet grubuna ait pozitif ambarlara uygun dağılımlarla dağıtılır.
• Eldekilerin Ortalaması, FIFO, LIFO gibi yürüyen maliyet yöntemleri seçili iken devir yapıldığında stok seviyesi dönem sonunda pozitif olsa bile ara tarihlerde negatiflik olması durumunda, maliyet hesaplanmayacağı için miktarlar devredilmez.
• Stok devir işlemlerinde kullanılan envanter hesaplama algoritması dönem kapama bilgilerinden faydalanmaktadır. Maliyet yöntemi ne olursa olsun dönem kapama yapılmış olması stok devri için süre açısından performans sağlayacaktır.
• Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları devredilir.
• Stok yeri, seri/lot bilgileri, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre devredilir.
• Seri grubu kullanılması durumunda, seri takibinde olduğu gibi, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre devredilir.
• Varyantlı malzemelerin devri, varyant bazında yapılmaktadır. Varyant maliyetleri de firma maliyet yöntemine göre varyant bazında hesaplanarak devredilir.

Sadece Miktarlar Devredilecek

• Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
• Devir fişlerinde sadece miktar bilgileri yer alır. Birim fiyat getirilmez.
• Dönem sonunda ambar bazında malzemelerin negatif olduğu durumda negatif malzeme miktarları devir fişi negatif olarak devredilecektir.
• Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları devredilir.
• Seri-seri grubu/lot izleme yapılan, malzemeler için yine "Maliyet Hesaplanacak" parametresi seçiliymiş gibi davranılır. Yani bu tür malzemeler için birim fiyat getirilir.
• Konsinye işlemlerinin devri "Maliyet Hesaplanacak" filtresinde olduğu gibi yapılır. Konsinye fişlerinde birim fiyat getirilir.

Devamını Oku