Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.
lks devir işlemleri nasıl yapılır resimli anlatım etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
lks devir işlemleri nasıl yapılır resimli anlatım etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Logo GO PLUS Devir
İşlemi
Logo GO PLUS yıl sonu devir
işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kampanyalı logo GO PLUS yıl
sonu devir işlemleriniz profesyonel ekimiz eşliğinde yedek alınarak güvenilir
bir şekilde yapılmaktadır. Logo GO PLUS Yeni Yıl açılışı yapılarak sizlerin
işlemlerinize sorunsuz devam etmeniz sağlanmaktadır.
İşlemler için,
Tel : 0555 564 08 70
Devir sonrasında kasa kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:
Tahsilatlar Toplamı: Kasanın önceki dönemden devreden borç bakiyesi bu alanda görüntülenir.
Ödemeler Toplamı: Kasa önceki dönemden alacak bakiyesi devredemez.
Kasa Bakiyesi: Önceki dönemden devreden kasa bakiyesi bu alanda görüntülenir.
Hesap Özeti (Günlük, Aylık, Haftalık): Her üç hesap özetinde de önceki dönemden devreden kasa bakiyesi Açılış Fişi bölümünde görüntülenmelidir.
Döviz Toplamları: Kasa bakiyeleri işlem dövizi türlerine göre parçalanarak devredilir. Bu durumda döviz toplamlarında devredilen her işlem dövizi türünden bakiye ve bunların yerel para birimi karşılıkları görüntülenmelidir.
Kasaların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, kasa açılış işlemleri (sadece açılış borç işlemi) aracılığıyla yapılır.
Bir kasanın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:
İşlem Döviz Türüne: Her işlem dövizi cinsinden kasa bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir.
İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler, işlemelerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.
Sonuçta her işyerine ait kasa bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış işlemleri oluşturur. Bunun yanısıra kasanın işlem dövizi türüne göre de ayrı açılış işlemleri oluşturulur. Bu işlemlerde döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır.
Kasa kur farkı fişleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen kasa kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan kasa kur farkı fişleri "M" işaretli olarak sistemde yer alır ve kasa bakiyesini etkilemez.
Devir sonrasında cari hesap kartındaki sayısal alanlar ve ilgili pencereler şu şekildedir:
Hesap Özeti: Cari hesap açılış fişleri bu pencerede açılış için ayrılan bölümde görüntülenecektir.
Risk Bilgileri: Karşılıksız Çek / Protestolu Senet alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen önceki dönem sonundaki bilgiler aynen aktarılacaktır ya da sıfır değeri alacaktır.
Risk Toplamı: Açılış fişleri sonucunda oluşan cari hesap bakiyesi borç ise bu alana "artı" olarak, alacak ise "eksi" olarak aynen yazılacaktır.
Aynı şekilde raporlama dövizine göre risk tutarları getirilecektir.
İrsaliye riski devredilmeyecektir.
Siparişlerin riski yeni döneme aktarılan fiş tutarlarına göre düzenlenecektir.
Borç Takip Penceresi: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türüne göre, borç takip penceresinde bağlı olduğu ödeme tarihine göre görüntülenecektir.
Döviz Toplamları: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türlerine göre gruplanarak toplam değerleri bu pencerede görüntülenecektir.
Cari hesapların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, cari hesap açılış fişleri aracılığıyla yapılır.
Bir cari hesabın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:
İşlem Dövizi Türüne Göre: Her işlem dövizi cinsinden cari hesap bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir.
İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır. Sonuçta her işyerine ait cari hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bu fişlerin satırlarında cari hesabın işlem dövizi türü, döviz tutarı ve bunun yerel para birimi ve raporlama dövizinden karşılığı yer alır. (Satırda kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi karşılığı olarak hesaplanır.)
Devir parametrelerinde cari hesap devri "ödeme / tahsilat hareketlerine göre aktarılacak" seçilmiş ise, o cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrılmış olan tüm borç takip pencerelerinde o anda kapanmamış olarak görünen hareketler, işlemlerin yapıldığı işyerleri ve borç / alacak türüne göre ayrıldıktan sonra, bu hareketlerin vade tarihlerine ve tutarlarına bakılarak program tarafından ödeme hareketleri oluşturulur. Daha sonra işyerlerine göre kesilen açılış fişlerinde cari hesapların işlem dövizine ve borç / alacak türüne göre parçalanmış bakiyeleri ayrı satırlar halinde yer alır ve bu satırlara ait açıklama alanlarında geçmiş dönem fiş bilgileri getirilir.
Devir parametrelerinde cari hesap devri "son bakiye üzerinden yapılacak" seçilmiş ise o cari hesabın işlem dövizlerine ve işyerlerine göre parçalanmış olan bakiyesi borç takip işlemlerine bakılmaksızın açılış fişlerine aktarılır. Bu durumda borç takip sistemi açısından tüm açılış işlemleri vadesi mali yıl başına eşit olan hareketler olarak değerlendirilir.
Parametre cari hesap son bakiye ticari işlem grubu üzerinden seçilmiş ise o cari hesabın ticari işlem grubu ve işlem dövizlerine göre bakiyeleri işyerleri bazında açılış fişlerinde listelenecektir.
Cari hesap kredi kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi devir işlemleri ile bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.
Kredi Kartı Tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi ile önceki dönemdeki fişlerin tahsilatı yeni dönemde gerçekleştirilebilmektedir.
Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni Firma alanına ise daha önce Sistem İşletmeni'nde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi'nin işleyişi şu şekildedir:
- Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
- Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse "Daha önce kopyalama yapılmış" şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
- Kopyalanan firmanın Sistem İşletmeni'nde tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
- İşyeri, bölüm, ambar bilgileri, yetkiler
- Firma çalışma bilgileri
- Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler
- Kayıt numaralama şablonları
- Ek alanlar, tanımlı fişler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
- Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
- İş akış kartları, rol tanımları ve görevler yeni firmaya kopyalanır.
- Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.