Evosas yazılım danışmanlık bilişim hizmetleri olarak uzun yıllardır müşterilerimize logo çözümleri sunmaktayız. Sizin ihtiyacınız olan logo çözümü için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.
logo muhasebe devir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
logo muhasebe devir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sadece Muhasebe modülünde devir yapılabilecektir. Devir işlemi, bitmekte olan bir mali yılın yeni mali yıla devrini sağlayan işlemdir. Muhasebe devri ile otomatik olarak açılış / kapanış fişleri oluşur.
Devir parametreleri şunlardır:
Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi: Kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.
Yeni Mali Yıl Bitiş Tarihi: Açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.
- Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.
- Program tarafında kapanış fişleri sadece devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan kapanış ve açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.
- Muhasebe modülünde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap Özeti raporlarına Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.
- Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak mali tablolarda karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma Yılı ve Çalışma Ayı filtresi eklenmiştir.
Muhasebe Devri
Muhasebe devri, Hareketler Üzerinden ve Toplamlar Üzerinden olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.
Hareketler Üzerinden Muhasebe Devri
İşyeri, işlem döviz türü, masraf merkezi ve proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda masraf merkezi ve proje kodu dağılımı gösterilir.
Geçmiş mali döneme ait muhasebe hareketleri dikkate alınarak kapanış fişi otomatik olarak oluşturulur.
Devir sonrası muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:
Borç / Yerel Para Birimi / Raporlama Dövizi / Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak / Yerel Para Birimi / Raporlama Dövizi / Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye: Borç - Alacak
Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.
Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
Devir sonrası masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir:
Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye: Borç - Alacak
Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.
Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:
İşlem Dövizi Türüne Göre: Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.
İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.
Masraf merkezi girilen satırlar masraf merkezlerine göre aktarılmaz. Her hesaba ait bakiye işyeri ve işlem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra hesap dağıtım detaylarında aktarılır.
Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanısıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. (İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)
Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde proje kodu bilgileri dikkate alınır.
Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.
Toplamlar Üzerinden Muhasebe Devri
- İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi açılış fişine getirilir.
- Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
- Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
- Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.
- Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.
Muhasebe devri, "Hareketler Üzerinden" ve "Toplamlar Üzerinden" olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.
Hareketler Üzerinden
İşyeri, İşlem Döviz türü, Masraf Merkezi ve Proje Kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda masraf merkezi ve proje kodu dağılımı gösterilir.
Devir sonrası muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:
Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye: Borç - Alacak
Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede Açılış bölümünde görüntülenir.
Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
Devir sonrası masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir:
Borç, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak, Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye: Borç - Alacak
Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede Açılış bölümünde görüntülenir.
Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:
İşlem Dövizi Türüne Göre: Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.
İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.
Masraf merkezi girilen satırlar masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye işyeri ve işlem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra hesap dağıtım detaylarında aktarılır.
Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanısıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. (İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)
Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde proje kodu bilgileri dikkate alınır.
Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.
Toplamlar Üzerinden
İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi açılış fişine getirilir.
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.
Devir sonrasında cari hesap kartındaki sayısal alanlar ve ilgili pencereler şu şekildedir:
Hesap Özeti: Cari hesap açılış fişleri bu pencerede açılış için ayrılan bölümde görüntülenecektir.
Risk Bilgileri: Karşılıksız Çek / Protestolu Senet alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen önceki dönem sonundaki bilgiler aynen aktarılacaktır ya da sıfır değeri alacaktır.
Risk Toplamı: Açılış fişleri sonucunda oluşan cari hesap bakiyesi borç ise bu alana "artı" olarak, alacak ise "eksi" olarak aynen yazılacaktır.
Aynı şekilde raporlama dövizine göre risk tutarları getirilecektir.
İrsaliye riski devredilmeyecektir.
Siparişlerin riski yeni döneme aktarılan fiş tutarlarına göre düzenlenecektir.
Borç Takip Penceresi: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türüne göre, borç takip penceresinde bağlı olduğu ödeme tarihine göre görüntülenecektir.
Döviz Toplamları: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem dövizi türlerine göre gruplanarak toplam değerleri bu pencerede görüntülenecektir.
Cari hesapların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, cari hesap açılış fişleri aracılığıyla yapılır.
Bir cari hesabın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:
İşlem Dövizi Türüne Göre: Her işlem dövizi cinsinden cari hesap bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir.
İşyeri Bilgisine Göre: İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır. Sonuçta her işyerine ait cari hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bu fişlerin satırlarında cari hesabın işlem dövizi türü, döviz tutarı ve bunun yerel para birimi ve raporlama dövizinden karşılığı yer alır. (Satırda kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi karşılığı olarak hesaplanır.)
Devir parametrelerinde cari hesap devri "ödeme / tahsilat hareketlerine göre aktarılacak" seçilmiş ise, o cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrılmış olan tüm borç takip pencerelerinde o anda kapanmamış olarak görünen hareketler, işlemlerin yapıldığı işyerleri ve borç / alacak türüne göre ayrıldıktan sonra, bu hareketlerin vade tarihlerine ve tutarlarına bakılarak program tarafından ödeme hareketleri oluşturulur. Daha sonra işyerlerine göre kesilen açılış fişlerinde cari hesapların işlem dövizine ve borç / alacak türüne göre parçalanmış bakiyeleri ayrı satırlar halinde yer alır ve bu satırlara ait açıklama alanlarında geçmiş dönem fiş bilgileri getirilir.
Devir parametrelerinde cari hesap devri "son bakiye üzerinden yapılacak" seçilmiş ise o cari hesabın işlem dövizlerine ve işyerlerine göre parçalanmış olan bakiyesi borç takip işlemlerine bakılmaksızın açılış fişlerine aktarılır. Bu durumda borç takip sistemi açısından tüm açılış işlemleri vadesi mali yıl başına eşit olan hareketler olarak değerlendirilir.
Parametre cari hesap son bakiye ticari işlem grubu üzerinden seçilmiş ise o cari hesabın ticari işlem grubu ve işlem dövizlerine göre bakiyeleri işyerleri bazında açılış fişlerinde listelenecektir.
Cari hesap kredi kartı işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi devir işlemleri ile bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.
Kredi Kartı Tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi ile önceki dönemdeki fişlerin tahsilatı yeni dönemde gerçekleştirilebilmektedir.